| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 700.00 | 32 107.00 | 8 593.00 | 40 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 351.00 | 45 058.00 | 16 293.00 | 61 351.00 |
BP En cours de production de services | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 186.00 | | 229 186.00 | 229 186.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 315 990.00 | | 315 990.00 | 315 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 293.00 | | 658 293.00 | 658 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 644.00 | 45 058.00 | 674 586.00 | 719 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DG Autres réserves | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
DL TOTAL (I) | 318 379.00 | | | 318 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 636.00 | | | 116 636.00 |
EA Autres dettes | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 207.00 | | | 356 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 586.00 | | | 674 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 207.00 | | | 356 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 631.00 | | 191 631.00 | 191 631.00 |
FG Production vendue services | 733 258.00 | 21 662.00 | 754 920.00 | 733 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 888.00 | 21 662.00 | 946 550.00 | 924 888.00 |
FM Production stockée | | | 6 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 095.00 | | | 1 005 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 874.00 | | | 958 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 329.00 | | 5 022.00 | 56 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 678.00 | | 5 022.00 | 35 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 112.00 | 4 946.00 | | 40 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 161.00 | 4 946.00 | | 27 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
UX Autres créances clients | 229 186.00 | 229 186.00 | | 229 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 793.00 | 241 793.00 | | 241 793.00 |
VW T.V.A. | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 207.00 | 356 207.00 | | 356 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
ST Autres comptes | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 270 232.00 | | | 270 232.00 |
YW Taxe professionnelle | -128.00 | | | -128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 951.00 | | | 185 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 867.00 | | | 317 867.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |