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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 508.00 | 74 723.00 | 4 785.00 | 79 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 911.00 | 11 331.00 | 8 579.00 | 19 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 698.00 | 88 083.00 | 24 614.00 | 112 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 444.00 | | 97 444.00 | 97 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 814.00 | 10 163.00 | 153 650.00 | 163 814.00 |
BZ Autres créances | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 268 269.00 | | 268 269.00 | 268 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 944.00 | 10 163.00 | 625 780.00 | 635 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 642.00 | 98 247.00 | 650 395.00 | 748 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 426.00 | 21 866.00 | | 57 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 650.00 | 65 559.00 | | 113 650.00 |
DL TOTAL (I) | 193 076.00 | 109 426.00 | | 193 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 184.00 | 125 000.00 | | 104 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 30 965.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 416.00 | 141 668.00 | | 271 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 548.00 | 39 030.00 | | 77 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 318.00 | 336 664.00 | | 457 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 395.00 | 446 090.00 | | 650 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 162.00 | | 22 601.00 | 94 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 392.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 064.00 | 112 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 99 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 741.00 | | 11 351.00 | 89 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | 11 250.00 | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 253.00 | 2 504.00 | 1 672.00 | 87 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 224.00 | 2 504.00 | 1 672.00 | 85 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 622.00 | | 3 458.00 | 13 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 622.00 | | 3 458.00 | 13 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 622.00 | | 3 458.00 | 13 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 416.00 | 271 416.00 | | 271 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VB T. V. A. | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
VI Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 871.00 | 202 621.00 | 11 250.00 | 213 871.00 |
VW T.V.A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 319.00 | 457 319.00 | | 457 319.00 |