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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 820.00 | 15 969.00 | 7 851.00 | 23 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 553.00 | 15 969.00 | 454 584.00 | 470 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 130 244.00 | | 130 244.00 | 130 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 737.00 | | 131 737.00 | 131 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 291.00 | 15 969.00 | 586 322.00 | 602 291.00 |
CU Autres participations | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 894.00 | 275 991.00 | | 235 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 867.00 | -40 097.00 | | 11 867.00 |
DL TOTAL (I) | 467 762.00 | 455 894.00 | | 467 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 7 374.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 560.00 | 119 600.00 | | 118 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 322.00 | 575 494.00 | | 586 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 560.00 | 119 600.00 | | 118 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 083.00 | 1 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 083.00 | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 284.00 | | | 119 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 284.00 | | | 119 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 513.00 | 7 775.00 | | 120 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 645.00 | 47 872.00 | | 108 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 867.00 | -40 097.00 | | 11 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 548.00 | | | 574 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 995.00 | 446 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 995.00 | 470 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 728.00 | | | 550 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587.00 | 2 382.00 | | 13 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 587.00 | 2 382.00 | | 13 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |