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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522.00 | 11 910.00 | 3 612.00 | 15 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 811.00 | 3 692.00 | 14 119.00 | 17 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 486.00 | 15 602.00 | 106 884.00 | 122 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 545.00 | 15 602.00 | 110 943.00 | 126 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 286.00 | -713.00 | | 12 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205.00 | 13 999.00 | | -1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 22 081.00 | 23 286.00 | | 22 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 929.00 | 21 518.00 | | 38 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 525.00 | 35 705.00 | | 37 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 752.00 | | 9 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 6 094.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 862.00 | 73 070.00 | | 88 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 943.00 | 96 355.00 | | 110 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 862.00 | 73 070.00 | | 88 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 815.00 | | 105 815.00 | 105 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 815.00 | | 105 815.00 | 105 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 60.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -60.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 661.00 | 113 847.00 | | 106 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 866.00 | 99 849.00 | | 107 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205.00 | 13 999.00 | | -1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 145.00 | | 17 342.00 | 105 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 991.00 | | 17 342.00 | 15 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 855.00 | 2 747.00 | | 12 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 855.00 | 2 747.00 | | 12 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VI Groupe et associés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |