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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 723.00 | 196.00 | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 685.00 | 13 344.00 | 11 340.00 | 24 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 085.00 | 19 067.00 | 30 018.00 | 49 085.00 |
BT Marchandises | 87 097.00 | 17 419.00 | 69 678.00 | 87 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 759.00 | 17 419.00 | 118 339.00 | 135 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 844.00 | 36 487.00 | 148 357.00 | 184 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
DH Report à nouveau | 6 243.00 | -11 964.00 | | 6 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 826.00 | 18 207.00 | | 12 826.00 |
DL TOTAL (I) | 90 233.00 | 77 407.00 | | 90 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 621.00 | 13 721.00 | | 22 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 12 131.00 | | 14 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 009.00 | 21 725.00 | | 21 009.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 125.00 | 47 576.00 | | 58 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 357.00 | 124 983.00 | | 148 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 125.00 | 47 576.00 | | 58 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 870.00 | | 5 216.00 | 43 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 388.00 | | 5 216.00 | 25 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 314.00 | 2 753.00 | | 16 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 314.00 | 2 753.00 | | 16 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 419.00 | | |