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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 503.00 | 61 617.00 | 2 886.00 | 64 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 174.00 | 77 435.00 | 6 739.00 | 84 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 515.00 | 95 639.00 | 63 876.00 | 159 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 075.00 | | 261 075.00 | 261 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 181.00 | 234 692.00 | 468 489.00 | 703 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 954.00 | | 768 954.00 | 768 954.00 |
BZ Autres créances | 192 155.00 | | 192 155.00 | 192 155.00 |
CF Disponibilités | 331 242.00 | | 331 242.00 | 331 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 727.00 | | 1 294 727.00 | 1 294 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 908.00 | 234 692.00 | 1 763 216.00 | 1 997 908.00 |
CU Autres participations | 117 637.00 | | 117 637.00 | 117 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 500.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 331 629.00 | 254 747.00 | | 331 629.00 |
DH Report à nouveau | 326 493.00 | 326 493.00 | | 326 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 835.00 | 372 444.00 | | 419 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 287.00 | 1 054 485.00 | | 1 188 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 098.00 | 111 716.00 | | 51 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 293 660.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 838.00 | 119 021.00 | | 188 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 321.00 | 118 662.00 | | 329 321.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 1 707.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 929.00 | 644 765.00 | | 574 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 216.00 | 1 699 250.00 | | 1 763 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 929.00 | 593 823.00 | | 574 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 87.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 566.00 | | 28 615.00 | 674 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 605.00 | | 26 085.00 | 217 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 458.00 | | 2 530.00 | 392 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 652.00 | 37 040.00 | | 197 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 297.00 | 13 320.00 | | 48 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 355.00 | 23 720.00 | | 149 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 838.00 | 188 838.00 | | 188 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 075.00 | | 261 075.00 | 261 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
UX Autres créances clients | 768 954.00 | 768 954.00 | | 768 954.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VC Groupe et associés | 188 464.00 | 188 464.00 | | 188 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 836.00 | 979 761.00 | | 1 240 836.00 |
VW T.V.A. | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 930.00 | 574 930.00 | | 574 930.00 |