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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AH Fonds commercial | 375 307.00 | 375 307.00 | | 375 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 426.00 | 510 268.00 | 7 158.00 | 517 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
CF Disponibilités | 111 689.00 | | 111 689.00 | 111 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 510.00 | | 409 510.00 | 409 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 936.00 | 510 268.00 | 416 668.00 | 926 936.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 293.00 | 94 850.00 | | 224 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 966.00 | 129 443.00 | | -204 966.00 |
DL TOTAL (I) | 349 327.00 | 554 293.00 | | 349 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 57 939.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 497.00 | 14 599.00 | | 16 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 344.00 | 63 306.00 | | 47 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 341.00 | 139 469.00 | | 67 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 668.00 | 693 763.00 | | 416 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 341.00 | 139 469.00 | | 67 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 602.00 | | 1 145 602.00 | 1 145 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 602.00 | | 1 145 602.00 | 1 145 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 631.00 | | | 392 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 631.00 | | | 392 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 631.00 | | | -392 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 817.00 | 1 136 380.00 | | 1 151 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 783.00 | 1 006 937.00 | | 1 356 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 966.00 | 129 443.00 | | -204 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 168.00 | | 11 259.00 | 506 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 417.00 | | 858.00 | 381 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 667.00 | | 10 326.00 | 117 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | 74.00 | 7 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 376 136.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 494.00 | | |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | 392 631.00 | 761.00 | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | 392 631.00 | 761.00 | 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 341.00 | 59 483.00 | 6 858.00 | 66 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |