| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 999.00 | 1 955.00 | 3 034 044.00 | 3 035 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 082 547.00 | | 43 082 547.00 | 43 082 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
BZ Autres créances | 8 730 053.00 | 237 489.00 | 8 492 564.00 | 8 730 053.00 |
CF Disponibilités | 4 242 989.00 | | 4 242 989.00 | 4 242 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 087 388.00 | 237 489.00 | 55 849 899.00 | 56 087 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 123 387.00 | 239 444.00 | 58 883 943.00 | 59 123 387.00 |
CU Autres participations | 3 035 999.00 | 1 955.00 | 3 034 044.00 | 3 035 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 557 710.00 | 6 266 055.00 | | 557 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 537 638.00 | 2 291 724.00 | | 5 537 638.00 |
DL TOTAL (I) | 6 136 048.00 | 8 598 479.00 | | 6 136 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 910 000.00 | 27 023 000.00 | | 41 910 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 900.00 | 796 784.00 | | 5 048 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 846.00 | 165 064.00 | | 347 846.00 |
EA Autres dettes | 5 441 149.00 | 381 972.00 | | 5 441 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 747 895.00 | 28 366 821.00 | | 52 747 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 883 943.00 | 36 965 301.00 | | 58 883 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 865 000.00 | | 42 865 000.00 | 42 865 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 865 000.00 | | 42 865 000.00 | 42 865 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 868 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 528 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 989 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 101 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 767 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 593 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056 212.00 | 894 937.00 | | 2 056 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 954 073.00 | 4 682 427.00 | | 42 954 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 416 435.00 | 2 390 702.00 | | 37 416 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 537 638.00 | 2 291 724.00 | | 5 537 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 999.00 | | 3 035 999.00 | 3 035 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 035 999.00 | 3 035 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 035 999.00 | 3 035 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035 999.00 | | 3 035 999.00 | 3 035 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 489.00 | 4 000.00 | | 233 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 444.00 | 4 000.00 | | 235 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 444.00 | 4 000.00 | | 235 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 900.00 | 5 048 900.00 | | 5 048 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951 149.00 | 2 951 149.00 | | 2 951 149.00 |
UX Autres créances clients | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VB T. V. A. | 2 037 354.00 | 2 037 354.00 | | 2 037 354.00 |
VC Groupe et associés | 4 779 466.00 | 4 779 466.00 | | 4 779 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 910 000.00 | 41 910 000.00 | | 41 910 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 387 000.00 | | | 42 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500 000.00 | | | 27 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913 233.00 | 1 913 233.00 | | 1 913 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 761 852.00 | 8 761 852.00 | | 8 761 852.00 |
VW T.V.A. | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 747 895.00 | 52 747 895.00 | | 52 747 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |