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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 86 645.00 | | 86 645.00 | 86 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 13 702.00 | 2 909.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 031.00 | 28 304.00 | 5 728.00 | 34 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 504.00 | 42 254.00 | 98 249.00 | 140 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BT Marchandises | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CF Disponibilités | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 901.00 | 42 254.00 | 116 647.00 | 158 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 004.00 | -460 393.00 | | -490 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 199.00 | -29 611.00 | | -40 199.00 |
DL TOTAL (I) | -520 203.00 | -480 004.00 | | -520 203.00 |
DP Provisions pour risques | 1 629.00 | 3 539.00 | | 1 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 629.00 | 3 539.00 | | 1 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 175.00 | 558 455.00 | | 595 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 15 572.00 | | 12 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 638.00 | 23 670.00 | | 25 638.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 220.00 | 597 736.00 | | 635 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 647.00 | 121 272.00 | | 116 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595 175.00 | | | 595 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 898.00 | | 277 898.00 | 277 898.00 |
FG Production vendue services | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 376.00 | | 278 376.00 | 278 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 15 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 988.00 | 288 291.00 | | 281 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 187.00 | 317 902.00 | | 322 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 199.00 | -29 611.00 | | -40 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 837.00 | | 667.00 | 139 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 976.00 | | 667.00 | 49 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 836.00 | 3 418.00 | | 38 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 587.00 | 3 418.00 | | 38 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 539.00 | 1 629.00 | 3 539.00 | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 539.00 | 1 629.00 | 3 539.00 | 3 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 629.00 | 3 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 595 175.00 | 595 175.00 | | 595 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183.00 | 3 215.00 | 2 968.00 | 6 183.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 220.00 | 635 220.00 | | 635 220.00 |