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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 685.00 | 3 385.00 | 6 300.00 | 9 685.00 |
BT Marchandises | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 993.00 | 3 385.00 | 88 607.00 | 91 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715.00 | | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 982.00 | | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715.00 | | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136.00 | 836.00 | 1 300.00 | 2 136.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | | | 950.00 |
ST Autres comptes | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 58.00 | | | 58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58.00 | | | 58.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 258.00 | | | 13 258.00 |