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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 278.00 | | 3 250 278.00 | 3 250 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 1 193 045.00 | | 1 193 045.00 | 1 193 045.00 |
CF Disponibilités | 133 125.00 | | 133 125.00 | 133 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 212.00 | | 1 434 212.00 | 1 434 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 490.00 | | 4 684 490.00 | 4 684 490.00 |
CU Autres participations | 3 250 278.00 | | 3 250 278.00 | 3 250 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 277 600.00 | 2 277 600.00 | | 2 277 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 678.00 | 973 678.00 | | 973 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 073.00 | | 4 581.00 |
DH Report à nouveau | 87 037.00 | 77 382.00 | | 87 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 214.00 | 10 163.00 | | 998 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 110.00 | 3 342 896.00 | | 4 341 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 605.00 | 210 308.00 | | 191 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 9 228.00 | | 8 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 910.00 | 129 721.00 | | 142 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 381.00 | 349 257.00 | | 343 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 490.00 | 3 692 152.00 | | 4 684 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 605.00 | | | 191 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | 1 799.00 | | 11 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 401.00 | 260 806.00 | | 1 284 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 187.00 | 250 643.00 | | 286 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 214.00 | 10 163.00 | | 998 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 278.00 | | | 3 250 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 278.00 | | | 3 250 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 692.00 | 1 191 692.00 | | 1 191 692.00 |
VI Groupe et associés | 191 605.00 | 191 605.00 | | 191 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 087.00 | 1 301 087.00 | | 1 301 087.00 |
VW T.V.A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 381.00 | 343 381.00 | | 343 381.00 |