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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 485 880.00 | 94 520.00 | 11 391 360.00 | 11 485 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CF Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 498 508.00 | 94 520.00 | 11 403 988.00 | 11 498 508.00 |
CU Autres participations | 10 285 880.00 | 94 520.00 | 10 191 360.00 | 10 285 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600 144.00 | 8 600 144.00 | | 8 600 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 938.00 | 93 996.00 | | 101 938.00 |
DG Autres réserves | 702 001.00 | 702 001.00 | | 702 001.00 |
DH Report à nouveau | 622 732.00 | 622 349.00 | | 622 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 524.00 | 158 827.00 | | 355 524.00 |
DL TOTAL (I) | 10 382 339.00 | 10 177 317.00 | | 10 382 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237.00 | 1 753.00 | | 2 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 605.00 | 1 392 428.00 | | 1 016 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82.00 | | |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 2 928.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 650.00 | 1 397 191.00 | | 1 021 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 403 988.00 | 11 574 507.00 | | 11 403 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 409.00 | 283 045.00 | | 384 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 884.00 | 124 217.00 | | 28 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 524.00 | 158 827.00 | | 355 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 485 880.00 | | | 11 485 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 485 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 485 880.00 | | | 11 485 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 605.00 | 1 016 605.00 | | 1 016 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 306.00 | 8 306.00 | 1 200 000.00 | 1 208 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 650.00 | 1 021 650.00 | | 1 021 650.00 |