| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 79.00 | 1 380.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 138.00 | 15 657.00 | 680 480.00 | 696 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BZ Autres créances | 177 633.00 | | 177 633.00 | 177 633.00 |
CF Disponibilités | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 560.00 | | 307 560.00 | 307 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 698.00 | 15 657.00 | 988 040.00 | 1 003 698.00 |
CU Autres participations | 679 100.00 | | 679 100.00 | 679 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 622 097.00 | 532 198.00 | | 622 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 264.00 | 89 899.00 | | 125 264.00 |
DL TOTAL (I) | 749 561.00 | 624 297.00 | | 749 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 36 956.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 997.00 | 187 391.00 | | 205 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 5 748.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 183.00 | 9 330.00 | | 24 183.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 34 455.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 480.00 | 273 879.00 | | 238 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 040.00 | 898 176.00 | | 988 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 480.00 | 273 879.00 | | 238 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 109.00 | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 427.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 712.00 | 1.00 | | 17 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 568.00 | 1.00 | | -10 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 644.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 167.00 | 141 066.00 | | 228 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 903.00 | 51 167.00 | | 102 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 264.00 | 89 899.00 | | 125 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 138.00 | | | 696 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 100.00 | | | 679 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 609.00 | 49.00 | | 15 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 49.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 168 005.00 | 168 005.00 | | 168 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 205 997.00 | 205 997.00 | | 205 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 803.00 | 207 803.00 | | 207 803.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 480.00 | 238 480.00 | | 238 480.00 |