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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 681.00 | 41 471.00 | 210.00 | 41 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 875.00 | 4 456.00 | 2 419.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 161.00 | 70 248.00 | 52 913.00 | 123 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 059.00 | 116 174.00 | 101 885.00 | 218 059.00 |
BT Marchandises | 1 566 151.00 | | 1 566 151.00 | 1 566 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 553.00 | | 342 553.00 | 342 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 225.00 | | 118 225.00 | 118 225.00 |
BZ Autres créances | 113 208.00 | | 113 208.00 | 113 208.00 |
CF Disponibilités | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 673.00 | | 397 673.00 | 397 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 932.00 | | 2 637 932.00 | 2 637 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 991.00 | 116 174.00 | 2 739 817.00 | 2 855 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 300.00 | 924 500.00 | | 1 043 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 080.00 | | | 190 080.00 |
DH Report à nouveau | -370 732.00 | -329 353.00 | | -370 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805.00 | -41 379.00 | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 864 453.00 | 553 768.00 | | 864 453.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 169.00 | 145 255.00 | | 614 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 156.00 | | 1 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 614.00 | 23 350.00 | | 39 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 908.00 | 318 609.00 | | 891 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 817.00 | 17 181.00 | | 23 817.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | 27 328.00 | | 3 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 365.00 | 781 878.00 | | 1 875 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 817.00 | 1 335 646.00 | | 2 739 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 419.00 | 712 903.00 | | 1 382 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 733.00 | 33.00 | | 52 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 888.00 | 394 552.00 | 1 057 440.00 | 662 888.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 430.00 | 394 552.00 | 1 057 982.00 | 663 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 150.00 | 1 065.00 | | 55 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 150.00 | 1 065.00 | | 55 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 150.00 | -1 065.00 | | -55 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 157.00 | 601 688.00 | | 1 083 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 352.00 | 643 067.00 | | 1 081 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805.00 | -41 379.00 | | 1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 086.00 | | 39 433.00 | 187 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 460.00 | 218 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 460.00 | 140 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 576.00 | | 21 807.00 | 127 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 830.00 | | 17 626.00 | 17 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 506.00 | 14 129.00 | 8 460.00 | 110 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 274.00 | 3 197.00 | | 38 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 232.00 | 10 932.00 | 8 460.00 | 72 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 908.00 | 891 908.00 | | 891 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
UX Autres créances clients | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 870.00 | 104 772.00 | 26 098.00 | 130 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 298.00 | 16 451.00 | 8 347.00 | 483 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 673.00 | 397 673.00 | | 397 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 562.00 | 664 562.00 | | 664 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 750.00 | 1 342 805.00 | 34 445.00 | 1 835 750.00 |