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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 695.00 | 22 539.00 | 21 155.00 | 43 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 481.00 | 23 281.00 | 21 200.00 | 44 481.00 |
BT Marchandises | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 042.00 | 6 234.00 | 97 807.00 | 104 042.00 |
BZ Autres créances | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 221 350.00 | | 221 350.00 | 221 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 197.00 | 11 082.00 | 333 115.00 | 344 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 679.00 | 34 363.00 | 354 316.00 | 388 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 210.00 | 114 668.00 | | 123 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 895.00 | 55 542.00 | | 57 895.00 |
DL TOTAL (I) | 189 905.00 | 179 010.00 | | 189 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 260.00 | 22 077.00 | | 11 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 148.00 | 93 221.00 | | 53 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 229.00 | 68 456.00 | | 48 229.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 5 022.00 | | 3 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 445.00 | 44 541.00 | | 48 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 411.00 | 236 365.00 | | 164 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 316.00 | 415 375.00 | | 354 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 774.00 | 225 112.00 | | 159 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 861.00 | 9 420.00 | | 13 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | 9 420.00 | | 13 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 848.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 234.00 | 4 848.00 | | 6 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 234.00 | 4 848.00 | | 6 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VB T. V. A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 253.00 | 6 616.00 | 4 637.00 | 11 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 044.00 | 117 999.00 | 45.00 | 118 044.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 411.00 | 159 774.00 | 4 637.00 | 164 411.00 |