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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 020.00 | 669.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 786.00 | 5 280.00 | 1 506.00 | 6 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 669.00 | 6 300.00 | 28 368.00 | 34 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 855.00 | | 172 855.00 | 172 855.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CF Disponibilités | 405 621.00 | | 405 621.00 | 405 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 853.00 | | 598 853.00 | 598 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 522.00 | 6 300.00 | 627 221.00 | 633 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 056.00 | | | 311 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
DL TOTAL (I) | 386 762.00 | | | 386 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 484.00 | | | 127 484.00 |
EA Autres dettes | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 459.00 | | | 240 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 221.00 | | | 627 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 296.00 | | | 204 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 792.00 | | 281 792.00 | 281 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 792.00 | | 281 792.00 | 281 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 986.00 | | | 411 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 279.00 | | | 391 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 833.00 | | 1 012.00 | 33 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 26 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 34 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775.00 | | 1 012.00 | 5 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444.00 | 857.00 | | 5 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 272.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 585.00 | | 4 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 109.00 | 74 946.00 | 36 163.00 | 111 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
VP Divers | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 015.00 | 177 015.00 | | 177 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 460.00 | 204 297.00 | 36 163.00 | 240 460.00 |