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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 359 252.00 | | 359 252.00 | 359 252.00 |
AP Constructions | 18 172 610.00 | 429 773.00 | 17 742 836.00 | 18 172 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 531 862.00 | 429 773.00 | 18 102 089.00 | 18 531 862.00 |
BN En cours de production de biens | 10 130 589.00 | | 10 130 589.00 | 10 130 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 524.00 | | 839 524.00 | 839 524.00 |
BZ Autres créances | 223 610.00 | | 223 610.00 | 223 610.00 |
CF Disponibilités | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 090.00 | | 1 079 090.00 | 1 079 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 610 952.00 | 429 773.00 | 19 181 179.00 | 19 610 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 290 919.00 | 3 290 919.00 | | 3 290 919.00 |
DH Report à nouveau | -815 080.00 | -283 145.00 | | -815 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 520.00 | -531 935.00 | | 74 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 438.00 | 2 494 919.00 | | 2 569 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 363 757.00 | 10 503 072.00 | | 11 363 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877 697.00 | 5 248 821.00 | | 4 877 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 246.00 | 192 908.00 | | 219 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 299.00 | 60 419.00 | | 140 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 640.00 | 1 052 200.00 | | 10 640.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 500 000.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 611 741.00 | 17 557 421.00 | | 16 611 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 181 179.00 | 20 052 340.00 | | 19 181 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283 333.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 008 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 008 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 922.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 922.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -922.00 | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 256.00 | 18 527 898.00 | | 859 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 736.00 | 19 059 833.00 | | 784 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 520.00 | -531 935.00 | | 74 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 410 709.00 | 121 153.00 | | 18 410 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 531 862.00 | | | 18 531 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 531 862.00 | | | 18 531 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 410 709.00 | 121 153.00 | | 18 410 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 287.00 | 411 487.00 | | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 287.00 | 411 487.00 | | 18 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 945 053.00 | | 2 945 053.00 | 2 945 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 246.00 | 219 246.00 | | 219 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 839 524.00 | 839 524.00 | | 839 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
VB T. V. A. | 99 217.00 | 99 217.00 | | 99 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 362 507.00 | | 1 362 507.00 | 11 362 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 644.00 | 132 644.00 | | 1 932 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 482 000.00 | | | 10 482 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 135.00 | 1 063 135.00 | | 1 063 135.00 |
VW T.V.A. | 140 299.00 | 140 299.00 | | 140 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 611 741.00 | 502 931.00 | | 16 611 741.00 |