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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 550.00 | 31 247.00 | 303.00 | 31 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
AP Constructions | 237 469.00 | 92 793.00 | 144 676.00 | 237 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 343.00 | 93 122.00 | 4 221.00 | 97 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 301.00 | 36 670.00 | 18 631.00 | 55 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 075.00 | 253 832.00 | 170 243.00 | 424 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 086.00 | 8 481.00 | 4 605.00 | 13 086.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 554.00 | 8 481.00 | 76 072.00 | 84 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 629.00 | 262 314.00 | 246 315.00 | 508 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 314.00 | | | -90 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
DL TOTAL (I) | -61 403.00 | | | -61 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 008.00 | | | 191 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 718.00 | | | 307 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 315.00 | | | 246 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 718.00 | | | 307 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 209.00 | | 268 209.00 | 268 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 209.00 | | 268 209.00 | 268 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | 11 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 447.00 | | | 275 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 535.00 | | | 247 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 334.00 | | 11 741.00 | 412 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 372.00 | | 11 741.00 | 378 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 908.00 | 24 924.00 | | 228 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 213.00 | 3 033.00 | | 28 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 694.00 | 21 891.00 | | 200 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 201.00 | 5 003.00 | 1 723.00 | 5 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 201.00 | 5 003.00 | 1 723.00 | 5 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 201.00 | 5 003.00 | 1 723.00 | 5 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 003.00 | 1 723.00 | |