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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 135.00 | 89 334.00 | 74 801.00 | 164 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 622.00 | 129 721.00 | 183 901.00 | 313 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 346.00 | 223 223.00 | 400 123.00 | 623 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 250.00 | 7 952.00 | 446 298.00 | 454 250.00 |
BZ Autres créances | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 544.00 | | 607 544.00 | 607 544.00 |
CF Disponibilités | 766 522.00 | | 766 522.00 | 766 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 874.00 | 7 952.00 | 1 854 922.00 | 1 862 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 220.00 | 231 175.00 | 2 255 045.00 | 2 486 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 714 550.00 | 620 285.00 | | 714 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 687.00 | 294 265.00 | | 281 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 937.00 | 922 250.00 | | 1 003 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 283.00 | 229 161.00 | | 262 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 475.00 | 422 333.00 | | 559 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 662.00 | 140 429.00 | | 200 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 354.00 | 133 272.00 | | 156 354.00 |
EA Autres dettes | 57 454.00 | 99 133.00 | | 57 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 107.00 | 1 024 328.00 | | 1 251 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 045.00 | 1 946 578.00 | | 2 255 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 472.00 | 1 024 328.00 | | 1 037 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 440.00 | | 187 582.00 | 503 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 676.00 | 623 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 676.00 | 477 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 851.00 | | 187 582.00 | 357 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 421.00 | | | 141 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 005.00 | 61 132.00 | 45 914.00 | 208 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 836.00 | 61 132.00 | 45 914.00 | 203 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 662.00 | 200 662.00 | | 200 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 418 507.00 | 418 507.00 | | 418 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 283.00 | 48 648.00 | 213 635.00 | 262 283.00 |
VI Groupe et associés | 559 345.00 | 559 345.00 | | 559 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 111.00 | 480 111.00 | | 480 111.00 |
VW T.V.A. | 103 625.00 | 103 625.00 | | 103 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 107.00 | 1 037 472.00 | 213 635.00 | 1 251 107.00 |