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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 855.00 | 10 673.00 | 3 182.00 | 13 855.00 |
AH Fonds commercial | 380 976.00 | | 380 976.00 | 380 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 922.00 | 92 388.00 | 25 534.00 | 117 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 753.00 | 103 061.00 | 738 692.00 | 841 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 623.00 | 138 815.00 | 593 807.00 | 732 623.00 |
BZ Autres créances | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CF Disponibilités | 218 443.00 | | 218 443.00 | 218 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 824.00 | 138 815.00 | 846 009.00 | 984 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 578.00 | 241 877.00 | 1 584 701.00 | 1 826 578.00 |
CU Autres participations | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 945 492.00 | | | 945 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 771.00 | | | 1 029 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 068.00 | | | 162 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 268.00 | | | 179 268.00 |
EA Autres dettes | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 930.00 | | | 554 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 701.00 | | | 1 584 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 930.00 | | | 554 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 579.00 | | 4 174.00 | 837 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 831.00 | | | 394 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 748.00 | | 4 174.00 | 113 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 999.00 | 23 062.00 | 103 061.00 | 79 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 38.00 | 10 673.00 | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 365.00 | 23 024.00 | 92 388.00 | 69 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 314.00 | 170 314.00 | | 170 314.00 |
UX Autres créances clients | 654 195.00 | 654 195.00 | | 654 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VI Groupe et associés | 162 068.00 | 162 068.00 | | 162 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 382.00 | 766 382.00 | | 766 382.00 |
VW T.V.A. | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 930.00 | 554 930.00 | | 554 930.00 |