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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 059.00 | 16 544.00 | 3 514.00 | 20 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 724.00 | 16 544.00 | 14 179.00 | 30 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 423.00 | | 419 423.00 | 419 423.00 |
BZ Autres créances | 2 481 138.00 | 56 207.00 | 2 424 931.00 | 2 481 138.00 |
CF Disponibilités | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 905 989.00 | 56 207.00 | 2 849 782.00 | 2 905 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 712.00 | 72 751.00 | 2 863 961.00 | 2 936 712.00 |
CU Autres participations | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 893.00 | 6 837.00 | | 139 893.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 640.00 | 134 656.00 | | 122 640.00 |
DL TOTAL (I) | 284 762.00 | 162 122.00 | | 284 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 167.00 | 1 026 675.00 | | 1 838 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 585.00 | 22 572.00 | | 601 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 748.00 | 131 188.00 | | 135 748.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | 2 098.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 199.00 | 1 184 169.00 | | 2 579 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 961.00 | 1 346 291.00 | | 2 863 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 675.00 | | 821 675.00 | 821 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 675.00 | | 821 675.00 | 821 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 207.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 175.00 | 564 317.00 | | 977 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 535.00 | 429 661.00 | | 854 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 640.00 | 134 656.00 | | 122 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 256.00 | | 6 468.00 | 24 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 661.00 | | 3 398.00 | 16 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | 3 070.00 | 7 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 693.00 | 4 852.00 | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 693.00 | 4 852.00 | | 11 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 585.00 | 601 585.00 | | 601 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 419 423.00 | 419 423.00 | | 419 423.00 |
VB T. V. A. | 105 281.00 | 105 281.00 | | 105 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 323.00 | 1 753 323.00 | | 1 753 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 167.00 | 1 838 167.00 | | 1 838 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 533.00 | 622 533.00 | | 622 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 561.00 | 2 900 561.00 | | 2 900 561.00 |
VW T.V.A. | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 199.00 | 2 579 199.00 | | 2 579 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |