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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 910.00 | 90.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 235.00 | 76 330.00 | 45 905.00 | 122 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 243.00 | 43 542.00 | 15 701.00 | 59 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 874.00 | 120 782.00 | 93 093.00 | 213 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
BP En cours de production de services | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 255.00 | 16 603.00 | 181 652.00 | 198 255.00 |
BZ Autres créances | 138 423.00 | | 138 423.00 | 138 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 266.00 | 404.00 | 84 862.00 | 85 266.00 |
CF Disponibilités | 91 822.00 | | 91 822.00 | 91 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 201.00 | 17 007.00 | 697 194.00 | 714 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 076.00 | 137 789.00 | 790 287.00 | 928 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 485.00 | 291 708.00 | | 262 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 412.00 | 39 777.00 | | 133 412.00 |
DL TOTAL (I) | 430 897.00 | 386 485.00 | | 430 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 455.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 201.00 | 893.00 | | 60 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 113.00 | 218 764.00 | | 195 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 144.00 | 70 476.00 | | 94 144.00 |
EA Autres dettes | 9 596.00 | 4 101.00 | | 9 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 390.00 | 294 690.00 | | 359 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 287.00 | 731 175.00 | | 790 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 390.00 | 234 690.00 | | 359 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 690.00 | | 11 186.00 | 202 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 213 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 182 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 697.00 | | 8 782.00 | 173 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 992.00 | | 2 404.00 | 28 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 572.00 | 24 211.00 | 1.00 | 96 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 572.00 | 24 211.00 | 1.00 | 96 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 16 603.00 | 450.00 | 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 944.00 | 404.00 | 10 944.00 | 10 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 394.00 | 17 007.00 | 11 394.00 | 11 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 394.00 | 17 007.00 | 61 394.00 | 61 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 603.00 | 61 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 404.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 113.00 | 195 113.00 | | 195 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 396.00 | 17 195.00 | 14 201.00 | 31 396.00 |
UX Autres créances clients | 198 255.00 | 198 255.00 | | 198 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 835.00 | 124 835.00 | | 124 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 108.00 | 369 907.00 | 14 201.00 | 384 108.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 390.00 | 359 390.00 | | 359 390.00 |