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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 083.00 | 26 336.00 | 32 747.00 | 59 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 684.00 | 26 336.00 | 76 348.00 | 102 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
060 Stock marchandises | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
072 Créances – Autres | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
084 Disponibilités | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
110 Total général Actif | 157 292.00 | 26 336.00 | 130 956.00 | 157 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 160.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 482.00 | 17 187.00 | | 10 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 287.00 | 178 721.00 | | 133 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 843.00 | 5 432.00 | | 7 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 112.00 | 201 340.00 | | 153 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 574.00 | 4 700.00 | | 1 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 619.00 | -1 441.00 | | 3 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 168.00 | 13 368.00 | | 15 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 535.00 | 852.00 | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 27 936.00 | 29 530.00 | | 27 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | 2 641.00 | | 4 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 301.00 | 95 183.00 | | 73 301.00 |
252 Charges sociales | 15 606.00 | 20 799.00 | | 15 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | 4 356.00 | | 5 085.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 173.00 | 169 989.00 | | 147 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 940.00 | 31 350.00 | | 5 940.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 458.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 1 152.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 160.00 | 29 744.00 | | 5 160.00 |