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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | 2 447.00 | 1 179.00 | 3 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 826 302.00 | 2 447.00 | 18 823 854.00 | 18 826 302.00 |
BZ Autres créances | 4 528 002.00 | | 4 528 002.00 | 4 528 002.00 |
CF Disponibilités | 973 042.00 | | 973 042.00 | 973 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 453.00 | | 5 501 453.00 | 5 501 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 327 756.00 | 2 447.00 | 24 325 308.00 | 24 327 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 523 434.00 | | | 4 523 434.00 |
CU Autres participations | 18 782 494.00 | | 18 782 494.00 | 18 782 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 100.00 | 10 200 100.00 | | 10 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020 010.00 | 1 020 010.00 | | 1 020 010.00 |
DH Report à nouveau | 4 064 606.00 | 3 825 384.00 | | 4 064 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 334.00 | 239 222.00 | | 212 334.00 |
DK Provisions réglementées | 463 969.00 | 441 144.00 | | 463 969.00 |
DL TOTAL (I) | 15 961 021.00 | 15 725 861.00 | | 15 961 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 838.00 | 2 100 949.00 | | 2 113 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 237 001.00 | 6 401 830.00 | | 6 237 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | 6 975.00 | | 12 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416.00 | 4 815.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 364 287.00 | 8 514 570.00 | | 8 364 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 325 308.00 | 24 240 431.00 | | 24 325 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 724.00 | 455 378.00 | | 87 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 825.00 | 26 083.00 | | 22 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 825.00 | -15 603.00 | | -22 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 382.00 | 424 823.00 | | 416 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 048.00 | 185 601.00 | | 204 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 334.00 | 239 222.00 | | 212 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 785 531.00 | | 41 817.00 | 18 785 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 822 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 18 826 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 3 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | | 1 636.00 | 3 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 782 494.00 | | 40 181.00 | 18 782 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037.00 | 456.00 | 1 045.00 | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | 456.00 | 1 045.00 | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234 853.00 | | | 6 234 853.00 |
UX Autres créances clients | 4 528 002.00 | 4 567.00 | 4 523 435.00 | 4 528 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 838.00 | 72 128.00 | 1 214 556.00 | 2 113 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 411.00 | 4 976.00 | 4 523 435.00 | 4 528 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 364 288.00 | 87 724.00 | 1 214 556.00 | 8 364 288.00 |