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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 354.00 | 2 050.00 | 5 304.00 | 7 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 812.00 | 7 164.00 | 6 648.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 166.00 | 9 214.00 | 11 952.00 | 21 166.00 |
BT Marchandises | 198 460.00 | 2 202.00 | 196 259.00 | 198 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 604.00 | 10 408.00 | 121 196.00 | 131 604.00 |
BZ Autres créances | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CF Disponibilités | 337 672.00 | | 337 672.00 | 337 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 556.00 | 12 609.00 | 687 946.00 | 700 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 722.00 | 21 823.00 | 699 898.00 | 721 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 442 437.00 | 383 949.00 | | 442 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 987.00 | 58 488.00 | | 96 987.00 |
DL TOTAL (I) | 544 924.00 | 447 937.00 | | 544 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 023.00 | 9 989.00 | | 45 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 24 491.00 | | 54 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 851.00 | 17 697.00 | | 52 851.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 3 335.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 974.00 | 155 513.00 | | 154 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 898.00 | 603 450.00 | | 699 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 974.00 | 155 513.00 | | 154 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 710.00 | | 607 710.00 | 607 710.00 |
FG Production vendue services | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 595.00 | | 625 595.00 | 625 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 35.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 35.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -35.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 8 099.00 | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 332.00 | 652 345.00 | | 697 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 345.00 | 593 857.00 | | 600 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 987.00 | 58 488.00 | | 96 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 938.00 | | 1 228.00 | 19 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 938.00 | | 1 228.00 | 19 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828.00 | 2 386.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | 2 386.00 | | 6 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 660.00 | 541.00 | | 1 660.00 |
6T Sur comptes clients | 12 977.00 | | 2 569.00 | 12 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 637.00 | 541.00 | 2 569.00 | 14 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 637.00 | 541.00 | 2 569.00 | 14 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | 2 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 131 604.00 | 131 604.00 | | 131 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VI Groupe et associés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 423.00 | 164 423.00 | | 164 423.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 974.00 | 154 974.00 | | 154 974.00 |