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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 134 740.00 | | 134 740.00 | 134 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 086.00 | 80 302.00 | 23 783.00 | 104 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 583.00 | 21 137.00 | 18 446.00 | 39 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 966.00 | 102 649.00 | 180 316.00 | 282 966.00 |
BT Marchandises | 82 508.00 | | 82 508.00 | 82 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BZ Autres créances | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CF Disponibilités | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 722.00 | | 189 722.00 | 189 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 689.00 | 102 649.00 | 370 039.00 | 472 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 36 442.00 | 37 239.00 | | 36 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 690.00 | 2.00 | | 77 690.00 |
DL TOTAL (I) | 222 233.00 | 144 542.00 | | 222 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 21 473.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 712.00 | 25 904.00 | | 82 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 048.00 | 75 093.00 | | 63 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 806.00 | 212 470.00 | | 147 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 039.00 | 357 013.00 | | 370 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 806.00 | 212 471.00 | | 147 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 533.00 | | 3 433.00 | 279 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 702.00 | | 2 968.00 | 140 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 465.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 081.00 | 14 568.00 | | 88 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 871.00 | 14 568.00 | | 86 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
UX Autres créances clients | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 806.00 | 147 806.00 | | 147 806.00 |