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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 923.00 | 3 464.00 | 4 459.00 | 7 923.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 078.00 | 74 815.00 | 32 263.00 | 107 078.00 |
BF Prêts | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 043.00 | 78 279.00 | 168 763.00 | 247 043.00 |
BT Marchandises | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
BZ Autres créances | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
CF Disponibilités | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 073.00 | | 243 073.00 | 243 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 116.00 | 78 279.00 | 411 836.00 | 490 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 511.00 | 88 784.00 | | 122 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 507.00 | 33 727.00 | | -22 507.00 |
DL TOTAL (I) | 101 103.00 | 123 611.00 | | 101 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 234.00 | 156 078.00 | | 151 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 853.00 | 105 444.00 | | 98 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 350.00 | 50 973.00 | | 60 350.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 97.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 732.00 | 312 593.00 | | 310 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 836.00 | 436 205.00 | | 411 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 428.00 | 177 760.00 | | 197 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 456.00 | | 489 456.00 | 489 456.00 |
FG Production vendue services | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 401.00 | | 491 401.00 | 491 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 2 844.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 9 495.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -9 496.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474.00 | 3 227.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 787.00 | 571 782.00 | | 498 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 295.00 | 538 055.00 | | 521 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 507.00 | 33 727.00 | | -22 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 130.00 | | 4 913.00 | 242 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 349.00 | | 2 730.00 | 104 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 857.00 | | 2 183.00 | 29 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 043.00 | 12 237.00 | | 66 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 672.00 | 792.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 371.00 | 11 444.00 | | 63 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UP Prêts | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
UX Autres créances clients | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VC Groupe et associés | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 834.00 | 21 529.00 | 89 868.00 | 134 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VP Divers | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 935.00 | 178 935.00 | | 178 935.00 |
VW T.V.A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 733.00 | 197 428.00 | 89 868.00 | 310 733.00 |