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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 855.00 | 11 630.00 | 3 225.00 | 14 855.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 955.00 | 11 630.00 | 28 325.00 | 39 955.00 |
060 Stock marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
072 Créances – Autres | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
084 Disponibilités | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
110 Total général Actif | 52 993.00 | 11 630.00 | 41 363.00 | 52 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 865.00 | 104 665.00 | | 86 865.00 |
230 Autres produits | 4 516.00 | 5 751.00 | | 4 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 382.00 | 110 416.00 | | 91 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 209.00 | 60 397.00 | | 55 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -240.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 998.00 | 1 137.00 | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 14 523.00 | 14 810.00 | | 14 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -956.00 | 2 111.00 | | -956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 741.00 | 20 358.00 | | 16 741.00 |
252 Charges sociales | 6 266.00 | 6 885.00 | | 6 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 708.00 | 3 797.00 | | 2 708.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 471.00 | 109 257.00 | | 95 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 089.00 | 1 159.00 | | -4 089.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 550.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 958.00 | | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 058.00 | 5 709.00 | | -5 058.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 687.00 | | | 8 687.00 |