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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 729.00 | 26 629.00 | 15 099.00 | 41 729.00 |
040 Immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 762.00 | 33 495.00 | 39 267.00 | 72 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
072 Créances – Autres | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
084 Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
110 Total général Actif | 80 262.00 | 33 495.00 | 46 766.00 | 80 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 316.00 | 114 278.00 | | 109 316.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 894.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 345.00 | 115 172.00 | | 109 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 719.00 | 37 687.00 | | 37 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -160.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 582.00 | 34 293.00 | | 32 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 2 932.00 | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 480.00 | 18 400.00 | | 21 480.00 |
252 Charges sociales | 11 074.00 | 12 619.00 | | 11 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 470.00 | 5 613.00 | | 3 470.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 339.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 491.00 | 111 723.00 | | 108 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 855.00 | 3 449.00 | | 855.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 904.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | 2 508.00 | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12.00 | 44.00 | | -12.00 |