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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 4 699.00 | 900.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | 5 857 312.00 | | 5 857 312.00 | 5 857 312.00 |
AP Constructions | 35 083 937.00 | 19 568 870.00 | 15 515 067.00 | 35 083 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 647 925.00 | 15 763.00 | 6 632 161.00 | 6 647 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 399 052.00 | | 1 399 052.00 | 1 399 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 154 733.00 | 19 589 333.00 | 29 565 399.00 | 49 154 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 133.00 | 329 803.00 | 1 444 330.00 | 1 774 133.00 |
BZ Autres créances | 25 517 248.00 | 83 998.00 | 25 433 249.00 | 25 517 248.00 |
CF Disponibilités | 566 844.00 | | 566 844.00 | 566 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 863 485.00 | 413 802.00 | 27 449 683.00 | 27 863 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 018 218.00 | 20 003 136.00 | 57 015 082.00 | 77 018 218.00 |
CU Autres participations | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 468 297.00 | -2 857 193.00 | | -2 468 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 759.00 | 388 896.00 | | -217 759.00 |
DL TOTAL (I) | 9 813 943.00 | 10 031 702.00 | | 9 813 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 424.00 | 15 249.00 | | 829 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 437.00 | 9 461.00 | | 594 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 842.00 | 41 864.00 | | 167 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
EA Autres dettes | 45 427 126.00 | 28 678 403.00 | | 45 427 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 201 138.00 | 28 744 979.00 | | 47 201 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 015 082.00 | 38 776 681.00 | | 57 015 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 909 467.00 | 28 729 729.00 | | 46 909 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 966.00 | | 2 497 966.00 | 2 497 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 966.00 | | 2 497 966.00 | 2 497 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 378 168.00 | 20 090.00 | | 1 378 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 741.00 | 8 786.00 | | -167 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 027.00 | 792 683.00 | | 4 145 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 786.00 | 403 787.00 | | 4 362 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 759.00 | 388 896.00 | | -217 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 140 319.00 | | 48 595 814.00 | 7 140 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 581 400.00 | 160 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 581 400.00 | 49 154 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 988 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 814.00 | | 48 469 414.00 | 518 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621 505.00 | | 120 800.00 | 6 621 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 554.00 | 19 497 782.00 | | 91 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 554.00 | 19 493 080.00 | | 91 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 021.00 | 263 145.00 | 362.00 | 67 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 023.00 | 167 988.00 | 87 012.00 | 3 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 044.00 | 431 133.00 | 87 375.00 | 70 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 044.00 | 431 133.00 | 87 375.00 | 70 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 425.00 | 537 754.00 | 291 671.00 | 829 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 437.00 | 594 437.00 | | 594 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 643.00 | 151 643.00 | | 151 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 134.00 | 1 774 134.00 | | 1 774 134.00 |
VB T. V. A. | 175 856.00 | 175 856.00 | | 175 856.00 |
VC Groupe et associés | 24 653 787.00 | 24 653 787.00 | | 24 653 787.00 |
VI Groupe et associés | 45 362 207.00 | 45 362 207.00 | | 45 362 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 251.00 | 510 251.00 | | 510 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 413 565.00 | 27 413 565.00 | | 27 413 565.00 |
VW T.V.A. | 167 842.00 | 167 842.00 | | 167 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 201 138.00 | 46 909 468.00 | 291 671.00 | 47 201 138.00 |