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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 408.00 | 55 132.00 | 4 275.00 | 59 408.00 |
040 Immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 016.00 | 55 132.00 | 44 883.00 | 100 016.00 |
060 Stock marchandises | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
084 Disponibilités | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
110 Total général Actif | 125 557.00 | 55 132.00 | 70 424.00 | 125 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 948.00 | 99 630.00 | | 85 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 984.00 | 25 519.00 | | 19 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | 16 000.00 | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 4 002.00 | 2 244.00 | | 4 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 933.00 | 143 393.00 | | 140 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 942.00 | 37 014.00 | | 33 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 101.00 | 1 600.00 | | -1 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187.00 | 194.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 48 573.00 | 46 091.00 | | 48 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 1 663.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 080.00 | 50 970.00 | | 45 080.00 |
252 Charges sociales | 3 211.00 | 12 834.00 | | 3 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 334.00 | 1 502.00 | | 1 334.00 |
262 Autres charges | 1 445.00 | 426.00 | | 1 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 265.00 | 152 293.00 | | 134 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 668.00 | -8 900.00 | | 6 668.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 47.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 585.00 | -8 947.00 | | 6 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |