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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 2 304.00 | 359.00 | 2 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 650 377.00 | 181 359.00 | 8 469 019.00 | 8 650 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BZ Autres créances | 305 291.00 | 1 562.00 | 303 729.00 | 305 291.00 |
CF Disponibilités | 848 511.00 | | 848 511.00 | 848 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 813.00 | 1 562.00 | 1 194 252.00 | 1 195 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 846 191.00 | 182 921.00 | 9 663 270.00 | 9 846 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 612 756.00 | 179 054.00 | 8 433 702.00 | 8 612 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 532 717.00 | 7 532 717.00 | | 7 532 717.00 |
DH Report à nouveau | -370 790.00 | -387 640.00 | | -370 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 587.00 | 16 850.00 | | 806 587.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 514.00 | 7 161 927.00 | | 7 968 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 466.00 | 427 000.00 | | 372 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 508.00 | 888 164.00 | | 1 300 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 9 417.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 552.00 | 4 647.00 | | 8 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 756.00 | 1 329 228.00 | | 1 694 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 663 270.00 | 8 491 156.00 | | 9 663 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 512.00 | 960 100.00 | | 1 384 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888 164.00 | | | 888 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 88.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 88.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -88.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 177.00 | 118 886.00 | | 854 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 590.00 | 102 036.00 | | 47 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 587.00 | 16 850.00 | | 806 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 786 544.00 | | 863 833.00 | 7 786 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 650 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783 881.00 | | 863 833.00 | 7 783 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987.00 | 317.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 317.00 | | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
UX Autres créances clients | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 278 229.00 | 278 229.00 | | 278 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 466.00 | 62 222.00 | 310 244.00 | 372 466.00 |
VI Groupe et associés | 919 508.00 | 919 508.00 | | 919 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 765.00 | 418 765.00 | | 418 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 261.00 | 382 261.00 | | 382 261.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 756.00 | 1 384 512.00 | 310 244.00 | 1 694 756.00 |