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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 2 500.00 | 27 500.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 239.00 | 79 643.00 | 113 595.00 | 193 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 175.00 | 385 891.00 | 235 283.00 | 621 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 415.00 | 468 035.00 | 376 380.00 | 844 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 302.00 | 2 470.00 | 819 832.00 | 822 302.00 |
BZ Autres créances | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CF Disponibilités | 221 651.00 | | 221 651.00 | 221 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 133.00 | 2 470.00 | 1 156 663.00 | 1 159 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 549.00 | 470 505.00 | 1 533 043.00 | 2 003 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 782.00 | | | 284 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DL TOTAL (I) | 288 353.00 | | | 288 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 903.00 | | | 399 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 088.00 | | | 192 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 428.00 | | | 625 428.00 |
EA Autres dettes | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 690.00 | | | 1 244 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 043.00 | | | 1 533 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 639.00 | | | 1 023 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 613 684.00 | | 2 613 684.00 | 2 613 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 684.00 | | 2 613 684.00 | 2 613 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 117.00 | | | 104 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 419.00 | | | 2 625 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 637.00 | | | 2 340 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 782.00 | | | 284 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 502.00 | | 159 913.00 | 684 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 502.00 | | 159 913.00 | 654 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 911.00 | 195 124.00 | | 272 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 411.00 | 195 124.00 | | 270 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 088.00 | 192 088.00 | | 192 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 529.00 | 452 529.00 | | 452 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 822 302.00 | 822 302.00 | | 822 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 903.00 | 178 852.00 | 221 051.00 | 399 903.00 |
VI Groupe et associés | 172 899.00 | 172 899.00 | | 172 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 819.00 | 107 819.00 | | 107 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 483.00 | 937 482.00 | 1.00 | 937 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 691.00 | 1 023 640.00 | 221 051.00 | 1 244 691.00 |