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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 1 618.00 | 912.00 | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 860.00 | 6 072.00 | 2 789.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 414.00 | 7 690.00 | 7 724.00 | 15 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 505.00 | | 109 505.00 | 109 505.00 |
BZ Autres créances | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
CF Disponibilités | 355 153.00 | | 355 153.00 | 355 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 566.00 | | 693 566.00 | 693 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 980.00 | 7 690.00 | 701 290.00 | 708 980.00 |
CU Autres participations | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 804.00 | 48 498.00 | | 92 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 174.00 | 44 306.00 | | 47 174.00 |
DL TOTAL (I) | 148 778.00 | 101 604.00 | | 148 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256.00 | 7 250.00 | | 3 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 394.00 | 38 454.00 | | 41 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 282.00 | 29 782.00 | | 48 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 684.00 | 47 190.00 | | 68 684.00 |
EA Autres dettes | 97 930.00 | 49 327.00 | | 97 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 967.00 | 196 460.00 | | 292 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 512.00 | 368 463.00 | | 552 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 290.00 | 470 068.00 | | 701 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 477.00 | 365 211.00 | | 551 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 838.00 | | 2 369.00 | 19 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 794.00 | 15 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 794.00 | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | 1 200.00 | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 690.00 | | 1 169.00 | 7 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | 1 848.00 | 6 794.00 | 12 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 1 028.00 | 6 794.00 | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251.00 | 820.00 | | 5 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 966.00 | 292 966.00 | | 292 966.00 |
UX Autres créances clients | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 256.00 | 2 220.00 | 1 035.00 | 3 256.00 |
VI Groupe et associés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 292.00 | 257 292.00 | | 257 292.00 |
VW T.V.A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 512.00 | 551 476.00 | 1 035.00 | 552 512.00 |