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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
AP Constructions | 1 338 898.00 | 670 693.00 | 668 206.00 | 1 338 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 344.00 | 17 824.00 | 101 520.00 | 119 344.00 |
AX Avances et acomptes | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 283.00 | 688 516.00 | 1 164 766.00 | 1 853 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 914.00 | | 220 914.00 | 220 914.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 020.00 | | 240 020.00 | 240 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 303.00 | 688 516.00 | 1 404 787.00 | 2 093 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 233 639.00 | | 233 639.00 | 233 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DH Report à nouveau | 90 797.00 | 18 661.00 | | 90 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 634.00 | 72 136.00 | | 34 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 810.00 | 53 222.00 | | 47 810.00 |
DL TOTAL (I) | 306 231.00 | 277 010.00 | | 306 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 109.00 | 971 016.00 | | 997 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 334.00 | 13 434.00 | | 21 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 2 422.00 | | 3 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 174.00 | 35 275.00 | | 58 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 569.00 | 1 960.00 | | 14 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 634.00 | 3 530.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 556.00 | 1 027 638.00 | | 1 098 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 787.00 | 1 304 648.00 | | 1 404 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 429.00 | 125 140.00 | | 195 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 341 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 063.00 | 5 413.00 | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 063.00 | 5 413.00 | | 6 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 532.00 | 5 520.00 | | 16 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 905.00 | 339 466.00 | | 362 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 271.00 | 267 330.00 | | 328 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 634.00 | 72 136.00 | | 34 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 895.00 | | 184 938.00 | 1 687 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 550.00 | 244 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 550.00 | 1 853 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 559.00 | | 129 022.00 | 1 479 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 336.00 | | 55 917.00 | 208 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 469.00 | 100 047.00 | | 588 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 469.00 | 100 047.00 | | 588 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
UX Autres créances clients | 220 914.00 | 220 914.00 | | 220 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 707.00 | 93 580.00 | 372 827.00 | 996 707.00 |
VI Groupe et associés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 523.00 | 230 512.00 | 11 011.00 | 241 523.00 |
VW T.V.A. | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 556.00 | 195 429.00 | 372 827.00 | 1 098 556.00 |