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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
AP Constructions | 280 897.00 | 115 526.00 | 165 372.00 | 280 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 336.00 | 303 228.00 | 101 108.00 | 404 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 583.00 | 440 517.00 | 39 066.00 | 479 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 518.00 | 869 972.00 | 305 546.00 | 1 175 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BZ Autres créances | 138 040.00 | | 138 040.00 | 138 040.00 |
CF Disponibilités | 735 369.00 | | 735 369.00 | 735 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 878.00 | | 902 878.00 | 902 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 397.00 | 869 972.00 | 1 208 424.00 | 2 078 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 858.00 | 104 133.00 | | 254 858.00 |
DL TOTAL (I) | 315 358.00 | 164 633.00 | | 315 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 515.00 | 664 331.00 | | 535 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 075.00 | 168 372.00 | | 168 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 476.00 | 153 339.00 | | 189 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 066.00 | 986 043.00 | | 893 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 424.00 | 1 150 676.00 | | 1 208 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 690 054.00 | | 2 690 054.00 | 2 690 054.00 |
FG Production vendue services | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 158.00 | | 2 737 158.00 | 2 737 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 149.00 | |
GE Autres charges | | | 138 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 5 551.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 705.00 | 26 052.00 | | 46 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 551.00 | 2 558 698.00 | | 3 012 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 693.00 | 2 454 565.00 | | 2 757 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 858.00 | 104 133.00 | | 254 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 154.00 | | 10 903.00 | 1 166 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 1 175 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 1 164 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 453.00 | | 10 903.00 | 1 155 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 257.00 | 85 255.00 | 1 540.00 | 786 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 570.00 | 1 131.00 | | 9 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 687.00 | 84 124.00 | 1 540.00 | 776 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
UX Autres créances clients | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VC Groupe et associés | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 237.00 | 171 133.00 | 364 104.00 | 535 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 374.00 | | | 128 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 255.00 | 151 255.00 | | 151 255.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 066.00 | 528 962.00 | 364 104.00 | 893 066.00 |