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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 245.00 | 14 309.00 | 52 936.00 | 67 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 240.00 | 14 309.00 | 247 931.00 | 262 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BZ Autres créances | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CF Disponibilités | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 033.00 | 14 309.00 | 287 724.00 | 302 033.00 |
CU Autres participations | 194 995.00 | | 194 995.00 | 194 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 957.00 | 136 627.00 | | 159 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 920.00 | 23 329.00 | | 19 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 754.00 | 5 954.00 | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 185 231.00 | 166 511.00 | | 185 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 862.00 | 43 578.00 | | 34 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 578.00 | 28 379.00 | | 32 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 116.00 | | 7 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362.00 | 1 580.00 | | 2 362.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 493.00 | 105 652.00 | | 102 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 724.00 | 272 163.00 | | 287 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 274 042.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 274 042.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -953.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 639.00 | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 436.00 | 322 586.00 | | 57 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 515.00 | 299 256.00 | | 37 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 920.00 | 23 329.00 | | 19 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 240.00 | | | 262 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 13 562.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 13 562.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VC Groupe et associés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 850.00 | 8 867.00 | 25 984.00 | 34 850.00 |
VI Groupe et associés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 67 245.00 | |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 493.00 | 76 509.00 | 25 984.00 | 102 493.00 |