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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | 2 468.00 | 2 948.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 422.00 | 2 468.00 | 1 102 954.00 | 1 105 422.00 |
BZ Autres créances | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CF Disponibilités | 185 880.00 | | 185 880.00 | 185 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 450.00 | | 220 450.00 | 220 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 872.00 | 2 468.00 | 1 323 404.00 | 1 325 872.00 |
CU Autres participations | 1 100 006.00 | | 1 100 006.00 | 1 100 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 12 109.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 360 931.00 | 260 636.00 | | 360 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 088.00 | 138 186.00 | | -8 088.00 |
DL TOTAL (I) | 902 842.00 | 910 931.00 | | 902 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 307.00 | 334 400.00 | | 388 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 1 900.00 | | 3 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 291.00 | 18 267.00 | | 20 291.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | 1 476.00 | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 561.00 | 356 043.00 | | 420 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 404.00 | 1 266 974.00 | | 1 323 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 561.00 | 356 043.00 | | 420 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 400.00 | 308 952.00 | | 152 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 488.00 | 170 766.00 | | 160 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 088.00 | 138 186.00 | | -8 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 422.00 | | | 1 105 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 006.00 | | | 1 100 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218.00 | 1 250.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 1 250.00 | | 1 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 335.00 | 396 335.00 | | 396 335.00 |
UX Autres créances clients | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 561.00 | 420 561.00 | | 420 561.00 |