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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 911.00 | 38 901.00 | 3 010.00 | 41 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 798.00 | 38 901.00 | 109 897.00 | 148 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
072 Créances – Autres | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
084 Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
110 Total général Actif | 163 678.00 | 38 901.00 | 124 776.00 | 163 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 769.00 | 151 413.00 | | 142 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 121.00 | 5 577.00 | | 5 121.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2 130.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 899.00 | 159 120.00 | | 147 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 169.00 | 41 397.00 | | 41 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 221.00 | 1 034.00 | | -1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 42 066.00 | 43 227.00 | | 42 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | 7 355.00 | | 4 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 411.00 | 49 387.00 | | 49 411.00 |
252 Charges sociales | 10 369.00 | 5 558.00 | | 10 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 638.00 | 7 884.00 | | 7 638.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 32.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 891.00 | 155 875.00 | | 153 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 993.00 | 3 246.00 | | -5 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 280.00 | 41 000.00 | | 7 280.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | 1 744.00 | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 42 501.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 798.00 | | | 148 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |