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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 14 250.00 | 750.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 935.00 | 5 413.00 | 3 521.00 | 8 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 623.00 | 19 663.00 | 79 959.00 | 99 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 936.00 | 19 663.00 | 104 273.00 | 123 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 106.00 | | | -110 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | -105 813.00 | | | -105 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
EA Autres dettes | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 086.00 | | | 210 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 086.00 | | | 210 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 735.00 | | 299 735.00 | 299 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 735.00 | | 299 735.00 | 299 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 751.00 | | | 299 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 458.00 | | | 296 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010.00 | 4 654.00 | | 15 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010.00 | 4 654.00 | | 15 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 649.00 | 9 011.00 | 5 638.00 | 14 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 087.00 | 210 087.00 | | 210 087.00 |