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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 907.00 | 3 466.00 | 4 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 275.00 | 12 960.00 | 4 314.00 | 17 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 290.00 | 12 960.00 | 1 144 329.00 | 1 157 290.00 |
BT Marchandises | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BZ Autres créances | 126 815.00 | | 126 815.00 | 126 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 050.00 | | 269 050.00 | 269 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 340.00 | 12 960.00 | 1 413 380.00 | 1 426 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 531 070.00 | 437 737.00 | | 531 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 456.00 | 93 333.00 | | -21 456.00 |
DL TOTAL (I) | 564 614.00 | 586 070.00 | | 564 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 631.00 | 652 293.00 | | 549 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 906.00 | 76 091.00 | | 73 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 921.00 | 60 536.00 | | 184 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 307.00 | 39 685.00 | | 40 307.00 |
EA Autres dettes | 701 983.00 | | | 701 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 766.00 | 828 605.00 | | 848 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 380.00 | 1 414 676.00 | | 1 413 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 437.00 | 293 784.00 | | 422 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 067.00 | 19 677.00 | | 9 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 290.00 | | | 1 157 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 515.00 | 1 445.00 | | 11 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 515.00 | 1 445.00 | | 11 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 921.00 | 184 921.00 | | 184 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 563.00 | 114 234.00 | 426 329.00 | 540 563.00 |
VI Groupe et associés | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 530.00 | 140 515.00 | 15.00 | 140 530.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 766.00 | 422 437.00 | 426 329.00 | 848 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
ST Autres comptes | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
YT Sous‐traitance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |