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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 195.00 | 315.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 247.00 | 11 301.00 | 19 946.00 | 31 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 877.00 | 11 496.00 | 402 381.00 | 413 877.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 129 093.00 | | 129 093.00 | 129 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 312.00 | | 132 312.00 | 132 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 190.00 | 11 496.00 | 534 694.00 | 546 190.00 |
CU Autres participations | 333 619.00 | | 333 619.00 | 333 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 736.00 | | | 122 736.00 |
DK Provisions réglementées | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
DL TOTAL (I) | 489 335.00 | | | 489 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 694.00 | | | 534 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 900.00 | | 284 900.00 | 284 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 900.00 | | 284 900.00 | 284 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 262.00 | | | 390 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 527.00 | | | 267 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 736.00 | | | 122 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 377.00 | | | 416 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 382 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 413 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 620.00 | | | 384 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918.00 | 7 578.00 | | 3 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 51.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 7 527.00 | | 3 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 942.00 | 11 917.00 | 8 025.00 | 19 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 721.00 | 3 220.00 | 48 501.00 | 51 721.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 358.00 | 37 333.00 | 8 025.00 | 45 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
ST Autres comptes | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |