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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 015.00 | 193 790.00 | 97 225.00 | 291 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 692.00 | 48 836.00 | 41 856.00 | 90 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 300.00 | 242 626.00 | 333 673.00 | 576 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
CF Disponibilités | 219 839.00 | | 219 839.00 | 219 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 001.00 | | 310 001.00 | 310 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 302.00 | 242 626.00 | 643 675.00 | 886 302.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 800.00 | 198 000.00 | | 398 800.00 |
DD Réserve légale (1) | | 19 800.00 | | |
DG Autres réserves | 790.00 | 182 028.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 545.00 | 39 561.00 | | 139 545.00 |
DL TOTAL (I) | 539 135.00 | 439 390.00 | | 539 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 471.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 23 525.00 | | 5 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 237.00 | 6 475.00 | | 42 237.00 |
EA Autres dettes | 56 384.00 | 46 764.00 | | 56 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 539.00 | 250 237.00 | | 104 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 675.00 | 689 628.00 | | 643 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 539.00 | 250 237.00 | | 104 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 517.00 | | 105 530.00 | 486 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 746.00 | 576 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 746.00 | 381 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 925.00 | | 105 530.00 | 291 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 058.00 | 74 315.00 | 15 746.00 | 184 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 058.00 | 74 315.00 | 15 746.00 | 184 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 540.00 | 104 540.00 | | 104 540.00 |