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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 300.00 | 9 300.00 | 150 000.00 | 159 300.00 |
AP Constructions | 26 358.00 | 2 036.00 | 24 322.00 | 26 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 468.00 | 10 848.00 | 8 619.00 | 19 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 891.00 | 22 184.00 | 185 706.00 | 207 891.00 |
BT Marchandises | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 292.00 | 75.00 | 490 218.00 | 490 292.00 |
BZ Autres créances | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CF Disponibilités | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 906.00 | 75.00 | 724 832.00 | 724 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 797.00 | 22 259.00 | 910 538.00 | 932 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 702.00 | 102 915.00 | | 115 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 384.00 | 47 787.00 | | 9 384.00 |
DL TOTAL (I) | 133 887.00 | 159 502.00 | | 133 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 321.00 | 295 331.00 | | 334 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 6 395.00 | | 2 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 950.00 | 3 354.00 | | 11 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 065.00 | 249 813.00 | | 329 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 713.00 | 72 574.00 | | 86 713.00 |
EA Autres dettes | 12 601.00 | 12 111.00 | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 651.00 | 639 578.00 | | 776 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 538.00 | 799 080.00 | | 910 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 328.00 | 6 856.00 | | 15 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 1 860.00 | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 888.00 | 4 996.00 | | 7 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 065.00 | 329 065.00 | | 329 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 321.00 | 184 658.00 | 149 663.00 | 334 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 486.00 | 569 486.00 | | 569 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 486.00 | 569 486.00 | | 569 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 702.00 | 615 039.00 | 149 663.00 | 764 702.00 |