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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 073.00 | 11 268.00 | 6 805.00 | 18 073.00 |
AP Constructions | 218 986.00 | 155 723.00 | 63 263.00 | 218 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 590.00 | 267 457.00 | 51 133.00 | 318 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 876.00 | 327 795.00 | 85 081.00 | 412 876.00 |
AX Avances et acomptes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BF Prêts | 2 665 197.00 | | 2 665 197.00 | 2 665 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 532.00 | | 199 532.00 | 199 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 433 756.00 | 762 243.00 | 11 671 514.00 | 12 433 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 997.00 | 87 242.00 | 599 756.00 | 686 997.00 |
BZ Autres créances | 140 556.00 | | 140 556.00 | 140 556.00 |
CF Disponibilités | 860 474.00 | | 860 474.00 | 860 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 184.00 | 87 242.00 | 1 610 943.00 | 1 698 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 180 670.00 | 849 484.00 | 13 331 186.00 | 14 180 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 597 000.00 | | 8 597 000.00 | 8 597 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 596 901.00 | 8 596 901.00 | | 8 596 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 378.00 | | | 185 378.00 |
DH Report à nouveau | | -57 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 255.00 | 243 092.00 | | 420 255.00 |
DL TOTAL (I) | 9 312 534.00 | 8 892 279.00 | | 9 312 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 861.00 | 3 471 180.00 | | 3 076 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 542.00 | 568 742.00 | | 435 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 977.00 | 310 042.00 | | 315 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 173.00 | 124 780.00 | | 190 173.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 652.00 | 4 474 844.00 | | 4 018 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 331 186.00 | 13 367 123.00 | | 13 331 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 250 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 250 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 336.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 255.00 | 2 462 786.00 | | 3 295 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 000.00 | 2 219 694.00 | | 2 875 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 255.00 | 243 092.00 | | 420 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 015 639.00 | | 98 082.00 | 13 015 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 046.00 | 11 461 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 964.00 | 12 433 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 200.00 | 18 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 718.00 | 953 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 513.00 | | 8 760.00 | 69 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 851.00 | | 87 821.00 | 956 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 989 275.00 | | 1 500.00 | 11 989 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 990.00 | 97 171.00 | 150 919.00 | 815 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 661.00 | 2 807.00 | 60 200.00 | 68 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 329.00 | 94 364.00 | 90 719.00 | 747 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 977.00 | 315 977.00 | | 315 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 2 665 197.00 | 532 986.00 | 2 132 211.00 | 2 665 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 532.00 | | 199 532.00 | 199 532.00 |
UX Autres créances clients | 686 997.00 | 686 997.00 | | 686 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 076 861.00 | 428 333.00 | 1 876 831.00 | 3 076 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 542.00 | 435 542.00 | | 435 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 319.00 | | | 394 319.00 |
VP Divers | 140 556.00 | 140 556.00 | | 140 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 172.00 | 190 172.00 | | 190 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 439.00 | 1 370 696.00 | 2 331 743.00 | 3 702 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 652.00 | 1 370 124.00 | 1 876 831.00 | 4 018 652.00 |