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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 430 274.00 | | 430 274.00 | 430 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 978 000.00 | | 1 978 000.00 | 1 978 000.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 843 327.00 | 1 000 000.00 | 11 843 327.00 | 12 843 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 693.00 | | 119 693.00 | 119 693.00 |
CF Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 328.00 | | 125 328.00 | 125 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 968 655.00 | 1 000 000.00 | 11 968 655.00 | 12 968 655.00 |
CU Autres participations | 10 285 053.00 | 1 000 000.00 | 9 285 053.00 | 10 285 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 495 204.00 | 3 495 204.00 | | 3 495 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 829 599.00 | 3 825 996.00 | | 2 829 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 762.00 | -996 397.00 | | -735 762.00 |
DK Provisions réglementées | 395 973.00 | 270 929.00 | | 395 973.00 |
DL TOTAL (I) | 6 195 013.00 | 6 805 732.00 | | 6 195 013.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 107.00 | 3 008 236.00 | | 2 678 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 202.00 | 324 423.00 | | 367 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 295.00 | 2 476.00 | | 27 295.00 |
EA Autres dettes | 1 201 038.00 | 313 829.00 | | 1 201 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 773 642.00 | 5 148 964.00 | | 5 773 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 968 655.00 | 11 954 696.00 | | 11 968 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 78 680.00 | 78 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 78 680.00 | 78 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 818.00 | | | 296 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 044.00 | 125 044.00 | | 125 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 862.00 | 125 044.00 | | 421 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 862.00 | -125 044.00 | | -421 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 430.00 | 857 160.00 | | 129 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 192.00 | 1 853 557.00 | | 865 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 762.00 | -996 397.00 | | -735 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 929.00 | 125 044.00 | | 270 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 929.00 | 125 044.00 | | 1 270 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 202.00 | 367 202.00 | | 367 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 274.00 | 220 274.00 | 210 000.00 | 430 274.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 107.00 | 50 970.00 | 2 427 137.00 | 2 678 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 038.00 | 1 201 038.00 | | 1 201 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 513.00 | | | 301 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 967.00 | 339 967.00 | 360 000.00 | 699 967.00 |
VW T.V.A. | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 773 642.00 | 1 646 505.00 | 3 927 137.00 | 5 773 642.00 |