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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 536.00 | | 972 536.00 | 972 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 263.00 | 159 800.00 | 2 236 463.00 | 2 396 263.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 511.00 | 159 800.00 | 2 236 711.00 | 2 396 511.00 |
CU Autres participations | 1 423 727.00 | 159 800.00 | 1 263 927.00 | 1 423 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 602.00 | -51 443.00 | | -66 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 656.00 | -15 159.00 | | 906 656.00 |
DL TOTAL (I) | 841 054.00 | -65 602.00 | | 841 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 653.00 | 1 391 060.00 | | 1 393 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 657.00 | 1 393 064.00 | | 1 395 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 711.00 | 1 327 462.00 | | 2 236 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 243 327.00 | | | 1 243 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 327.00 | | | 1 243 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 825.00 | | | 390 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 825.00 | | | 390 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852 502.00 | | | 852 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 431.00 | 3 717.00 | | 1 301 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 775.00 | 18 876.00 | | 394 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 656.00 | -15 159.00 | | 906 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 157.00 | | 1 716 642.00 | 1 508 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828 536.00 | 2 396 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 536.00 | 2 396 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 157.00 | | 1 716 642.00 | 1 508 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 300.00 | | 22 500.00 | 182 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 300.00 | | 22 500.00 | 182 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 972 536.00 | | 972 536.00 | 972 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 653.00 | | 1 393 653.00 | 1 393 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 536.00 | | 972 536.00 | 972 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 657.00 | 2 004.00 | 1 393 653.00 | 1 395 657.00 |