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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 33 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 370.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 207.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 967.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 826.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 169 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 246 312.00 | |
CU Autres participations | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
DH Report à nouveau | -46 072.00 | -4 040.00 | | -46 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 663.00 | -42 031.00 | | -70 663.00 |
DL TOTAL (I) | 44 812.00 | 115 475.00 | | 44 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 572.00 | 28 350.00 | | 65 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 971.00 | 120 468.00 | | 99 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 099.00 | 26 535.00 | | 32 099.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 499.00 | 175 452.00 | | 201 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 312.00 | 290 928.00 | | 246 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 594 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 227.00 | |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 886.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 125.00 | 25 000.00 | | 46 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 125.00 | 26 319.00 | | 46 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 13 944.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 816.00 | 7 312.00 | | 24 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 034.00 | 21 256.00 | | 25 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 090.00 | 5 062.00 | | 21 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 126.00 | 830 311.00 | | 631 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 789.00 | 872 343.00 | | 701 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 663.00 | -42 031.00 | | -70 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 460.00 | | 24 087.00 | 249 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 838.00 | 232 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 838.00 | 183 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 446.00 | | 24 087.00 | 200 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 474.00 | 22 886.00 | 16 022.00 | 149 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 474.00 | 22 886.00 | 16 022.00 | 149 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 914.00 | 93 901.00 | 13.00 | 93 914.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 499.00 | 201 499.00 | | 201 499.00 |