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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 915.00 | 4 140.00 | 4 775.00 | 8 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
BZ Autres créances | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CF Disponibilités | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 425.00 | 4 140.00 | 49 285.00 | 53 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 367.00 | -40 190.00 | | -74 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 987.00 | -34 177.00 | | -10 987.00 |
DL TOTAL (I) | -75 354.00 | -64 367.00 | | -75 354.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 8 816.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562.00 | 8 667.00 | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 920.00 | 17 467.00 | | 39 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 981.00 | 33 964.00 | | 35 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 639.00 | 68 914.00 | | 84 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 285.00 | 44 548.00 | | 49 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 639.00 | 68 914.00 | | 84 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 8 816.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 929.00 | | 264 929.00 | 264 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 929.00 | | 264 929.00 | 264 929.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 967.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 967.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | -967.00 | | -2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 000.00 | 266 362.00 | | 265 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 987.00 | 300 538.00 | | 275 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 987.00 | -34 177.00 | | -10 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 089.00 | 50.00 | | 4 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | 50.00 | | 2 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VB T. V. A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 378.00 | 41 603.00 | 4 775.00 | 46 378.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |