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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 337.00 | 74 893.00 | 66 444.00 | 141 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 386.00 | 79 942.00 | 66 444.00 | 146 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 231.00 | 675.00 | 17 556.00 | 18 231.00 |
072 Créances – Autres | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 626.00 | 675.00 | 134 951.00 | 135 626.00 |
110 Total général Actif | 282 012.00 | 80 617.00 | 201 395.00 | 282 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 395.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 85 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 181.00 | | | 144 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 360.00 | | | 360.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 651.00 | | | 3 651.00 |